| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 498.00 | 300 412.00 | 86 086.00 | 386 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 765.00 | 207 549.00 | 37 217.00 | 244 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 366.00 | 507 961.00 | 251 405.00 | 759 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 955.00 | | 284 955.00 | 284 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 321.00 | 507 961.00 | 536 360.00 | 1 044 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 153 145.00 | 87 568.00 | | 153 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 745.00 | 65 577.00 | | 82 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 387.00 | 13 429.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 257 678.00 | 170 974.00 | | 257 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 149.00 | 201 419.00 | | 159 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 274.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 32 474.00 | | 27 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | 75 003.00 | | 90 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 683.00 | 310 170.00 | | 278 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 360.00 | 481 145.00 | | 536 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 272.00 | 151 108.00 | | 162 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 703.00 | | 54 192.00 | 730 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 529.00 | 759 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 529.00 | 631 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 615.00 | | 54 177.00 | 602 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 15.00 | 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 790.00 | 27 226.00 | 16 055.00 | 496 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 790.00 | 27 226.00 | 16 055.00 | 496 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 149.00 | 42 738.00 | 112 480.00 | 159 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 683.00 | 162 272.00 | 112 480.00 | 278 683.00 |