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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 312.00 | 203 272.00 | 135 041.00 | 338 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 814.00 | 217 272.00 | 28 543.00 | 245 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 245.00 | 420 543.00 | 291 702.00 | 712 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 844.00 | | 230 844.00 | 230 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 089.00 | 420 543.00 | 522 545.00 | 943 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 235 891.00 | 153 145.00 | | 235 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 334.00 | 82 745.00 | | 32 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 265.00 | 17 387.00 | | 27 265.00 |
DL TOTAL (I) | 299 889.00 | 257 678.00 | | 299 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 450.00 | 159 149.00 | | 116 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 27 570.00 | | 38 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 124.00 | 90 875.00 | | 66 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 656.00 | 278 683.00 | | 222 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 545.00 | 536 360.00 | | 522 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 366.00 | | 76 112.00 | 759 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 233.00 | 712 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 233.00 | 584 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 263.00 | | 76 097.00 | 631 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 15.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 961.00 | 35 816.00 | 123 233.00 | 507 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 961.00 | 35 816.00 | 123 233.00 | 507 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 450.00 | 43 090.00 | 73 361.00 | 116 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 656.00 | 149 296.00 | 73 361.00 | 222 656.00 |