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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 56 690.00 | 29 249.00 | 85 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 045.00 | 63 131.00 | 61 913.00 | 125 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BT Marchandises | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 399.00 | | 353 399.00 | 353 399.00 |
CF Disponibilités | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 492.00 | | 566 492.00 | 566 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 538.00 | 63 131.00 | 628 406.00 | 691 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 558 286.00 | | | 558 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 567 993.00 | | | 567 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 406.00 | | | 628 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 851.00 | | 465 851.00 | 465 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 851.00 | | 465 851.00 | 465 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 255.00 | | | 529 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 019.00 | | | 528 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 884.00 | 6 248.00 | | 56 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 634.00 | 6 248.00 | | 54 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VI Groupe et associés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296.00 | 21 221.00 | 3 075.00 | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |