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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 944.00 | 634.00 | 1 058 310.00 | 1 058 944.00 |
BZ Autres créances | 305 986.00 | | 305 986.00 | 305 986.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 266.00 | | 310 266.00 | 310 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 211.00 | 634.00 | 1 368 576.00 | 1 369 211.00 |
CU Autres participations | 878 260.00 | | 878 260.00 | 878 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 584.00 | | | 622 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
DL TOTAL (I) | 743 623.00 | | | 743 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 749.00 | | | 362 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 953.00 | | | 624 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 576.00 | | | 1 368 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 594.00 | | | 415 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 196.00 | | | -16 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 376.00 | | | 220 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 944.00 | | | 1 058 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 310.00 | | | 1 058 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 270 082.00 | 270 082.00 | | 270 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 218.00 | 34 859.00 | 142 438.00 | 244 218.00 |
VI Groupe et associés | 362 749.00 | 362 749.00 | | 362 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 036.00 | 305 986.00 | 180 050.00 | 486 036.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 953.00 | 415 594.00 | 142 438.00 | 624 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |