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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 944.00 | 634.00 | 1 058 310.00 | 1 058 944.00 |
BZ Autres créances | 261 698.00 | | 261 698.00 | 261 698.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 563.00 | | 266 563.00 | 266 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 507.00 | 634.00 | 1 324 873.00 | 1 325 507.00 |
CU Autres participations | 878 260.00 | | 878 260.00 | 878 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 919.00 | | | 755 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DL TOTAL (I) | 848 911.00 | | | 848 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 202.00 | | | 174 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 801.00 | | | 272 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 961.00 | | | 475 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 873.00 | | | 1 324 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 759.00 | | | 301 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 548.00 | | | -15 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 681.00 | | | 193 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 689.00 | | | 144 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 944.00 | | | 1 058 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 310.00 | | | 1 058 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 217 651.00 | 217 651.00 | | 217 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 202.00 | | | 174 202.00 |
VI Groupe et associés | 272 801.00 | 272 801.00 | | 272 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 748.00 | 261 698.00 | 180 050.00 | 441 748.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 961.00 | 301 759.00 | | 475 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |