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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 944.00 | 634.00 | 1 058 310.00 | 1 058 944.00 |
BZ Autres créances | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 095.00 | 634.00 | 1 345 460.00 | 1 346 095.00 |
CU Autres participations | 878 260.00 | | 878 260.00 | 878 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 623.00 | | | 699 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DL TOTAL (I) | 799 919.00 | | | 799 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 359.00 | | | 209 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 607.00 | | | 317 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 541.00 | | | 545 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 460.00 | | | 1 345 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 339.00 | | | 371 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 278.00 | | | 200 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 944.00 | | | 1 058 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 310.00 | | | 1 058 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 216 729.00 | 216 729.00 | | 216 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 359.00 | 35 157.00 | 143 654.00 | 209 359.00 |
VI Groupe et associés | 317 607.00 | 317 607.00 | | 317 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 623.00 | 281 573.00 | 180 050.00 | 461 623.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 541.00 | 371 339.00 | 143 654.00 | 545 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405.00 | | | 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |