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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 243.00 | 598.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 389.00 | 70 584.00 | 32 805.00 | 103 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 5 781.00 | 2 455.00 | 8 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 955.00 | 79 608.00 | 36 347.00 | 115 955.00 |
BP En cours de production de services | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 512.00 | | 696 512.00 | 696 512.00 |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 114.00 | | 505 114.00 | 505 114.00 |
CF Disponibilités | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 728.00 | | 1 300 728.00 | 1 300 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 684.00 | 79 608.00 | 1 337 076.00 | 1 416 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 752 373.00 | 688 441.00 | | 752 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 292.00 | 88 933.00 | | 122 292.00 |
DL TOTAL (I) | 885 665.00 | 788 373.00 | | 885 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 268.00 | | 13 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 128.00 | 1 990.00 | | 212 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 22 194.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 886.00 | 205 696.00 | | 208 886.00 |
EA Autres dettes | | 13 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 411.00 | 243 977.00 | | 451 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 076.00 | 1 032 351.00 | | 1 337 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 116.00 | | 1 049 116.00 | 1 049 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 116.00 | | 1 049 116.00 | 1 049 116.00 |
FM Production stockée | | | -31 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 119.00 | 21 273.00 | | 40 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 820.00 | 925 120.00 | | 1 019 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 528.00 | 836 188.00 | | 897 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 292.00 | 88 933.00 | | 122 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 263.00 | | 23 555.00 | 94 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 115 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401.00 | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 111 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | 698.00 | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 719.00 | | 22 367.00 | 90 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 824.00 | 10 647.00 | 1 863.00 | 70 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 278.00 | 401.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 458.00 | 10 369.00 | 1 461.00 | 67 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 696 512.00 | 696 512.00 | | 696 512.00 |
VB T. V. A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VI Groupe et associés | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 935.00 | 714 445.00 | 490.00 | 714 935.00 |
VW T.V.A. | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 283.00 | 225 844.00 | 13 439.00 | 239 283.00 |