| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 491.00 | 349.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 162.00 | 82 990.00 | 45 172.00 | 128 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 459.00 | 7 125.00 | 2 333.00 | 9 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 952.00 | 93 607.00 | 48 345.00 | 141 952.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 020.00 | | 757 020.00 | 757 020.00 |
BZ Autres créances | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 569.00 | | 555 569.00 | 555 569.00 |
CF Disponibilités | 125 498.00 | | 125 498.00 | 125 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 330.00 | | 1 698 330.00 | 1 698 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 282.00 | 93 607.00 | 1 746 675.00 | 1 840 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 844 665.00 | 752 373.00 | | 844 665.00 |
DH Report à nouveau | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 281.00 | 204 687.00 | | 215 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 341.00 | 968 060.00 | | 1 153 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 13 439.00 | | 13 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 212 128.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 16 958.00 | | 31 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 480.00 | 181 549.00 | | 296 480.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 334.00 | 424 074.00 | | 593 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 675.00 | 1 392 134.00 | | 1 746 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 341.00 | | 976 341.00 | 976 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 341.00 | | 976 341.00 | 976 341.00 |
FM Production stockée | | | -7 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 999.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 759.00 | 40 119.00 | | -59 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 567.00 | 1 019 820.00 | | 1 220 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 286.00 | 897 528.00 | | 1 005 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 281.00 | 122 292.00 | | 215 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 955.00 | | 25 996.00 | 115 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 625.00 | | 25 996.00 | 111 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 608.00 | 13 999.00 | | 79 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 249.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 365.00 | 13 750.00 | | 76 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 757 020.00 | 757 020.00 | | 757 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 023.00 | 183 023.00 | | 183 023.00 |
VP Divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 752.00 | 1 017 262.00 | 490.00 | 1 017 752.00 |
VW T.V.A. | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 343.00 | 328 100.00 | 263 243.00 | 591 343.00 |