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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 724.00 | 116.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 787.00 | 100 213.00 | 56 573.00 | 156 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 459.00 | 8 439.00 | 1 020.00 | 9 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 576.00 | 112 376.00 | 58 200.00 | 170 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 387.00 | | 715 387.00 | 715 387.00 |
BZ Autres créances | 551 288.00 | | 551 288.00 | 551 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 125.00 | | 556 125.00 | 556 125.00 |
CF Disponibilités | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 594.00 | | 1 985 594.00 | 1 985 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 170.00 | 112 376.00 | 2 043 794.00 | 2 156 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 502.00 | 1 038 616.00 | | 1 320 502.00 |
DH Report à nouveau | | 82 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 725.00 | 234 491.00 | | 171 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 227.00 | 1 366 502.00 | | 1 503 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | 13 243.00 | | 18 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 31 215.00 | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 780.00 | 296 480.00 | | 256 780.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 407.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 567.00 | 593 334.00 | | 540 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 794.00 | 1 959 836.00 | | 2 043 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 016.00 | | 953 016.00 | 953 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 016.00 | | 953 016.00 | 953 016.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 555.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 555.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -555.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 102.00 | -59 759.00 | | -104 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 241.00 | 1 220 567.00 | | 1 003 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 517.00 | 1 005 286.00 | | 831 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 725.00 | 215 281.00 | | 171 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 952.00 | | 28 624.00 | 141 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 621.00 | | 28 624.00 | 137 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 607.00 | 18 769.00 | | 93 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 233.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 115.00 | 18 536.00 | | 90 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 715 387.00 | 715 387.00 | | 715 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VC Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 192.00 | 457 192.00 | | 457 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VP Divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 940.00 | 1 268 450.00 | 490.00 | 1 268 940.00 |
VW T.V.A. | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 576.00 | 538 576.00 | | 538 576.00 |