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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 054.00 | 35 504.00 | 27 550.00 | 63 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | 39 304.00 | 27 550.00 | 66 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 880.00 | 39 304.00 | 135 576.00 | 174 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 957.00 | | 490 957.00 | 490 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 957.00 | | 490 957.00 | 490 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 615.00 | | | 499 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 826.00 | | | 504 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 138.00 | | 26 980.00 | 54 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 264.00 | 66 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 66 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 138.00 | | 26 980.00 | 54 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 628.00 | 11 821.00 | 14 144.00 | 41 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 628.00 | 11 821.00 | 14 144.00 | 41 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |