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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 5 442.00 | 5 871.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 277.00 | 72 823.00 | 23 454.00 | 96 277.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 740.00 | 78 265.00 | 29 475.00 | 107 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 820.00 | 78 265.00 | 117 555.00 | 195 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 257.00 | | | -37 257.00 |
DL TOTAL (I) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 257.00 | | 370 257.00 | 370 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 257.00 | | 370 257.00 | 370 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 866.00 | | | 370 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 124.00 | | | 408 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 257.00 | | | -37 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 190.00 | | 13 350.00 | 95 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 107 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 190.00 | | 12 400.00 | 95 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 486.00 | 20 779.00 | | 57 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 486.00 | 20 779.00 | | 57 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 469.00 | 67 468.00 | | 67 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |