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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 4 184.00 | 7 128.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 877.00 | 53 301.00 | 30 576.00 | 83 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 190.00 | 57 486.00 | 37 704.00 | 95 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 257.00 | 57 486.00 | 143 771.00 | 201 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 771.00 | | | 143 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962.00 | | | 372 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 254.00 | | | 368 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | 28 336.00 | 66 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | | 28 336.00 | 66 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 304.00 | 18 181.00 | | 39 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | 18 181.00 | | 39 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |