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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 9 794.00 | 799.00 | 10 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 930.00 | 11 631.00 | 2 299.00 | 13 930.00 |
060 Stock marchandises | 84 457.00 | 64 385.00 | 20 072.00 | 84 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 473.00 | 9 089.00 | 9 384.00 | 18 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
084 Disponibilités | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 880.00 | 73 474.00 | 122 406.00 | 195 880.00 |
110 Total général Actif | 209 810.00 | 85 105.00 | 124 705.00 | 209 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 617.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |