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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 088.00 | 13 791.00 | 14 297.00 | 28 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 292.00 | 13 791.00 | 23 501.00 | 37 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 578.00 | | 370 578.00 | 370 578.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 787.00 | | 512 787.00 | 512 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 079.00 | 13 791.00 | 536 288.00 | 550 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 284.00 | 91 488.00 | | 132 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 529.00 | 40 795.00 | | 53 529.00 |
DL TOTAL (I) | 194 063.00 | 140 534.00 | | 194 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 5 208.00 | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 370.00 | 72 200.00 | | 148 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 003.00 | 110 746.00 | | 78 003.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | 8 081.00 | | 8 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 474.00 | 196 235.00 | | 341 474.00 |
ED (V) | 751.00 | | | 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 288.00 | 336 768.00 | | 536 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 474.00 | 196 235.00 | | 341 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 080.00 | 498 589.00 | 835 669.00 | 337 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 080.00 | 498 589.00 | 835 669.00 | 337 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 1 064.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 1 064.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | 2 036.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 8 019.00 | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 252.00 | 650 718.00 | | 843 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 723.00 | 609 923.00 | | 789 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 529.00 | 40 795.00 | | 53 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 742.00 | | 11 550.00 | 25 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 537.00 | | 11 550.00 | 16 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699.00 | 5 092.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | 5 092.00 | | 8 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 370.00 | 148 370.00 | | 148 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 370 578.00 | 370 578.00 | | 370 578.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 936.00 | 378 732.00 | 9 204.00 | 387 936.00 |
VW T.V.A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 474.00 | 341 474.00 | | 341 474.00 |