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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 970.00 | 32 844.00 | 14 127.00 | 46 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 385.00 | 32 844.00 | 23 541.00 | 56 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 383.00 | | 430 383.00 | 430 383.00 |
BZ Autres créances | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CF Disponibilités | 257 333.00 | | 257 333.00 | 257 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 278.00 | | 728 278.00 | 728 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 662.00 | 32 844.00 | 751 819.00 | 784 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 512.00 | 185 813.00 | | 241 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 121.00 | 55 699.00 | | 70 121.00 |
DL TOTAL (I) | 319 884.00 | 249 762.00 | | 319 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 846.00 | 100 798.00 | | 90 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 139.00 | 60 601.00 | | 22 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 85 804.00 | | 24 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 401.00 | 145 848.00 | | 184 401.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 317 398.00 | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 078.00 | 3 200.00 | | 104 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 935.00 | 713 650.00 | | 431 935.00 |
ED (V) | | 780.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 819.00 | 964 193.00 | | 751 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 935.00 | 613 650.00 | | 431 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 701.00 | 10 850.00 | 833 551.00 | 822 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 701.00 | 10 850.00 | 833 551.00 | 822 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 580.00 | 1 747.00 | | 9 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 598.00 | 38 933.00 | | 35 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 201.00 | 6 100.00 | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 119.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 119.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -119.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | 15 407.00 | | 20 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 783.00 | 826 013.00 | | 859 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 662.00 | 770 313.00 | | 789 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 121.00 | 55 699.00 | | 70 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 575.00 | | 2 810.00 | 53 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | | 2 600.00 | 44 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 210.00 | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 719.00 | 11 125.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | 11 125.00 | | 21 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 430 383.00 | 430 383.00 | | 430 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VI Groupe et associés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 359.00 | 480 359.00 | | 480 359.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 935.00 | 431 935.00 | | 431 935.00 |