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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 371.00 | 21 719.00 | 22 652.00 | 44 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 575.00 | 21 719.00 | 31 856.00 | 53 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 454.00 | | 779 454.00 | 779 454.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 336.00 | | 932 336.00 | 932 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 911.00 | 21 719.00 | 964 193.00 | 985 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 813.00 | 132 284.00 | | 185 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 699.00 | 53 529.00 | | 55 699.00 |
DL TOTAL (I) | 249 762.00 | 194 063.00 | | 249 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 798.00 | 2 568.00 | | 100 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 601.00 | 46 752.00 | | 60 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 148 370.00 | | 85 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 848.00 | 78 003.00 | | 145 848.00 |
EA Autres dettes | 317 398.00 | 8 748.00 | | 317 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 57 033.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 650.00 | 341 474.00 | | 713 650.00 |
ED (V) | 780.00 | 751.00 | | 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 193.00 | 536 288.00 | | 964 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 650.00 | 341 474.00 | | 613 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 723.00 | 43 550.00 | 807 273.00 | 763 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 723.00 | 43 550.00 | 807 273.00 | 763 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 933.00 | 26 170.00 | | 38 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 100.00 | 100.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 4 250.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 4 250.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -4 250.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 14 317.00 | | 15 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 013.00 | 843 252.00 | | 826 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 313.00 | 789 723.00 | | 770 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 699.00 | 53 529.00 | | 55 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 292.00 | | 16 283.00 | 37 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 088.00 | | 16 283.00 | 28 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 791.00 | 7 928.00 | | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 7 928.00 | | 13 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 398.00 | 317 398.00 | | 317 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 779 454.00 | 779 454.00 | | 779 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 212.00 | 809 212.00 | | 809 212.00 |
VW T.V.A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 650.00 | 613 650.00 | 100 000.00 | 713 650.00 |