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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | 4 057.00 | 150 443.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 657.00 | 248 491.00 | 12 166.00 | 260 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 904.00 | 93 618.00 | 40 285.00 | 133 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 576.00 | 352 431.00 | 214 144.00 | 566 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 962.00 | 5 655.00 | 272 306.00 | 277 962.00 |
BZ Autres créances | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 351 084.00 | | 351 084.00 | 351 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 666.00 | 5 655.00 | 964 010.00 | 969 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 242.00 | 358 087.00 | 1 178 155.00 | 1 536 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 072.00 | 990 072.00 | | 990 072.00 |
DH Report à nouveau | -393 816.00 | -416 800.00 | | -393 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 330.00 | 22 983.00 | | 162 330.00 |
DL TOTAL (I) | 978 586.00 | 816 255.00 | | 978 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | 7 907.00 | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974.00 | 13 597.00 | | 12 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 553.00 | 14 952.00 | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 343.00 | 92 240.00 | | 95 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | 52 548.00 | | 62 300.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 568.00 | 181 246.00 | | 199 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 155.00 | 997 502.00 | | 1 178 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 915.00 | 162 483.00 | | 17 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 098 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | 1 512.00 | | 5 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 1 512.00 | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | 1 470.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 846.00 | 665 428.00 | | 1 113 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 515.00 | 642 444.00 | | 951 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 330.00 | 22 984.00 | | 162 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 107.00 | | 1 469.00 | 565 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 652.00 | | 910.00 | 393 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 559.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 205.00 | 29 227.00 | | 323 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 1 042.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 925.00 | 28 185.00 | | 313 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 271 940.00 | 271 940.00 | | 271 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VC Groupe et associés | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 015.00 | 445 861.00 | 11 153.00 | 457 015.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |