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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | 4 057.00 | 150 443.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 431.00 | 258 776.00 | 3 655.00 | 262 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 714.00 | 93 189.00 | 29 524.00 | 122 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 160.00 | 362 288.00 | 194 872.00 | 557 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 619.00 | 5 655.00 | 383 963.00 | 389 619.00 |
BZ Autres créances | 230 985.00 | | 230 985.00 | 230 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 320.00 | | 389 320.00 | 389 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 160.00 | 5 655.00 | 1 033 504.00 | 1 039 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 320.00 | 367 944.00 | 1 228 376.00 | 1 596 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 072.00 | 990 072.00 | | 990 072.00 |
DH Report à nouveau | -231 486.00 | -393 816.00 | | -231 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 892.00 | 162 330.00 | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 988 478.00 | 978 586.00 | | 988 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | 12 974.00 | | 9 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 473.00 | 20 553.00 | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 95 343.00 | | 67 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 044.00 | 62 300.00 | | 106 044.00 |
EA Autres dettes | 36 943.00 | 4 586.00 | | 36 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 898.00 | 199 568.00 | | 239 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 376.00 | 1 178 155.00 | | 1 228 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 425.00 | 179 016.00 | | 219 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 993 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 046.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | 5 295.00 | | 5 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 5 295.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 702.00 | 5 295.00 | | -27 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 788.00 | 1 113 846.00 | | 1 013 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 896.00 | 951 515.00 | | 1 003 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 892.00 | 162 330.00 | | 9 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 576.00 | | 1 774.00 | 566 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 557 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 385 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 562.00 | | 1 774.00 | 394 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 432.00 | 21 046.00 | 11 190.00 | 352 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 110.00 | 21 046.00 | 11 190.00 | 342 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 383 597.00 | 383 597.00 | | 383 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |