| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | 4 057.00 | 150 443.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 054.00 | 261 053.00 | 4 000.00 | 265 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 362.00 | 89 502.00 | 19 859.00 | 109 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 430.00 | 360 878.00 | 185 552.00 | 546 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 843.00 | 11 343.00 | 398 499.00 | 409 843.00 |
BZ Autres créances | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
CF Disponibilités | 437 482.00 | | 437 482.00 | 437 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 508.00 | 11 343.00 | 964 164.00 | 975 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 938.00 | 372 221.00 | 1 149 716.00 | 1 521 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 072.00 | 990 072.00 | | 990 072.00 |
DH Report à nouveau | -221 594.00 | -231 486.00 | | -221 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 711.00 | 9 892.00 | | 37 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 189.00 | 988 478.00 | | 1 026 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 062.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 413.00 | 20 473.00 | | 16 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | 67 374.00 | | 52 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 768.00 | 106 044.00 | | 54 768.00 |
EA Autres dettes | | 36 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 527.00 | 239 898.00 | | 123 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 716.00 | 1 228 376.00 | | 1 149 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 925 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | 5 379.00 | | 5 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | 5 379.00 | | 5 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | -27 702.00 | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 750.00 | 1 013 788.00 | | 935 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 039.00 | 1 003 896.00 | | 898 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 711.00 | 9 892.00 | | 37 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 160.00 | | 2 622.00 | 557 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 546 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 374 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 146.00 | | 2 622.00 | 385 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 288.00 | 11 942.00 | 13 352.00 | 362 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 966.00 | 11 942.00 | 13 352.00 | 351 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 396 996.00 | | | 396 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 847.00 | | | 12 847.00 |