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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 314.00 | 226 779.00 | 62 535.00 | 289 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 122.00 | 63 811.00 | 81 310.00 | 145 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 950.00 | 317 084.00 | 164 865.00 | 481 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
BN En cours de production de biens | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 969.00 | 47 061.00 | 712 907.00 | 759 969.00 |
BZ Autres créances | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CF Disponibilités | 567 056.00 | | 567 056.00 | 567 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 413.00 | 47 061.00 | 1 750 352.00 | 1 797 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 365.00 | 364 147.00 | 1 915 217.00 | 2 279 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 145.00 | | | 1 128 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 527.00 | | | 1 195 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 578.00 | | | 486 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 690.00 | | | 719 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 217.00 | | | 1 915 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 032.00 | | | 692 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 534.00 | | 69 348.00 | 462 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 932.00 | 481 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 932.00 | 434 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 040.00 | | 69 328.00 | 415 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 486.00 | 53 542.00 | 26 943.00 | 290 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 992.00 | 53 542.00 | 26 943.00 | 263 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 197.00 | | 1 136.00 | 48 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 197.00 | | 1 136.00 | 48 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 197.00 | | 1 136.00 | 48 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 578.00 | 486 578.00 | | 486 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 703 645.00 | 703 645.00 | | 703 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VB T. V. A. | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 263.00 | 22 605.00 | 27 657.00 | 50 263.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 472.00 | 841 452.00 | 6 020.00 | 847 472.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 690.00 | 692 032.00 | 27 657.00 | 719 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
ST Autres comptes | 325 581.00 | | | 325 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
YT Sous‐traitance | 375 236.00 | | | 375 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 368.00 | | | 493 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 482.00 | | | 320 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 352.00 | | | 884 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |