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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 167.00 | 281 837.00 | 43 330.00 | 325 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 756.00 | 105 627.00 | 77 129.00 | 182 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 437.00 | 413 958.00 | 141 479.00 | 555 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 264.00 | | 434 264.00 | 434 264.00 |
BN En cours de production de biens | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 026.00 | 9 271.00 | 1 038 755.00 | 1 048 026.00 |
BZ Autres créances | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CF Disponibilités | 569 459.00 | | 569 459.00 | 569 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 129.00 | 9 271.00 | 2 319 858.00 | 2 329 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 566.00 | 423 229.00 | 2 461 337.00 | 2 884 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 478.00 | 1 129 527.00 | | 1 253 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 161.00 | 123 951.00 | | 110 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 639.00 | 1 319 478.00 | | 1 429 639.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 985.00 | 39 054.00 | | 16 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 7 408.00 | | 3 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | 8 812.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 449.00 | 395 535.00 | | 709 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 657.00 | 166 227.00 | | 203 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 698.00 | 617 036.00 | | 934 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 337.00 | 2 033 514.00 | | 2 461 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 192.00 | | 38 245.00 | 517 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 678.00 | | 38 245.00 | 469 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 495.00 | 51 464.00 | | 362 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 001.00 | 51 464.00 | | 336 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 669.00 | | 42 398.00 | 51 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 669.00 | | 42 398.00 | 51 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 669.00 | 97 000.00 | 139 398.00 | 148 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | 139 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 449.00 | 709 449.00 | | 709 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 913.00 | 1 036 913.00 | | 1 036 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 985.00 | 14 130.00 | 2 855.00 | 16 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 305.00 | 1 102 172.00 | 17 133.00 | 1 119 305.00 |
VW T.V.A. | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 328.00 | 930 472.00 | 2 855.00 | 933 328.00 |