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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 811.00 | 253 515.00 | 50 296.00 | 303 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 866.00 | 82 485.00 | 83 381.00 | 165 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 192.00 | 362 494.00 | 154 697.00 | 517 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 588.00 | | 290 588.00 | 290 588.00 |
BN En cours de production de biens | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 882.00 | 51 669.00 | 672 212.00 | 723 882.00 |
BZ Autres créances | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CF Disponibilités | 731 302.00 | | 731 302.00 | 731 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 485.00 | 51 669.00 | 1 878 816.00 | 1 930 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 677.00 | 414 163.00 | 2 033 514.00 | 2 447 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 527.00 | | | 1 129 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 478.00 | | | 1 319 478.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 535.00 | | | 395 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 035.00 | | | 617 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 514.00 | | | 2 033 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 253.00 | | | 591 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 951.00 | | 40 491.00 | 481 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 517 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 469 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 437.00 | | 40 491.00 | 434 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 085.00 | 50 659.00 | 5 250.00 | 317 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 591.00 | 50 659.00 | 5 250.00 | 290 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 061.00 | 4 671.00 | 63.00 | 47 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 061.00 | 4 671.00 | 63.00 | 47 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 061.00 | 101 671.00 | 63.00 | 47 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 671.00 | 63.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 535.00 | 395 535.00 | | 395 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 662 029.00 | 662 029.00 | | 662 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
VB T. V. A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 053.00 | 22 083.00 | 16 970.00 | 39 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 029.00 | 714 156.00 | 67 872.00 | 782 029.00 |
VW T.V.A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 223.00 | 591 253.00 | 16 970.00 | 608 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
ST Autres comptes | 294 469.00 | | | 294 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
YT Sous‐traitance | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 042.00 | | | 492 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 331.00 | | | 805 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |