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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 998.00 | 121.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 662.00 | 7 618.00 | 25 044.00 | 32 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 660.00 | | 586 660.00 | 586 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 441.00 | 8 616.00 | 611 825.00 | 620 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
CF Disponibilités | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 594.00 | 8 616.00 | 775 978.00 | 784 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 198 000.00 | | 503 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | 237 112.00 | | 6 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 986.00 | 94 367.00 | | 88 986.00 |
DL TOTAL (I) | 622 665.00 | 553 479.00 | | 622 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 528.00 | 101 709.00 | | 98 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 408.00 | 37 307.00 | | 46 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 101.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 7 197.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 136.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 313.00 | 148 450.00 | | 153 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 978.00 | 701 929.00 | | 775 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 451.00 | 111 678.00 | | 107 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 800.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | 800.00 | | 8 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | 800.00 | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 5 980.00 | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 691.00 | 182 603.00 | | 179 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 706.00 | 88 236.00 | | 90 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 986.00 | 94 367.00 | | 88 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 865.00 | | 26 873.00 | 609 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 297.00 | 620 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 297.00 | 32 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 124.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | | 26 749.00 | 22 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 660.00 | | | 586 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 660.00 | | 586 660.00 | 586 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
VI Groupe et associés | 46 408.00 | 546.00 | 45 862.00 | 46 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 154.00 | 52 494.00 | 586 660.00 | 639 154.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 313.00 | 107 451.00 | 45 862.00 | 153 313.00 |