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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 081.00 | 38.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 868.00 | 19 715.00 | 11 153.00 | 30 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 849.00 | | 683 849.00 | 683 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 836.00 | 20 796.00 | 695 040.00 | 715 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CF Disponibilités | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 148.00 | 20 796.00 | 811 352.00 | 832 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DG Autres réserves | 43 512.00 | 18 090.00 | | 43 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 434.00 | 76 423.00 | | 106 434.00 |
DL TOTAL (I) | 703 521.00 | 648 087.00 | | 703 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 334.00 | 77 039.00 | | 55 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 693.00 | 44 557.00 | | 42 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 461.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302.00 | 36 573.00 | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 111.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 831.00 | 160 741.00 | | 107 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 352.00 | 808 829.00 | | 811 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 648.00 | 61 422.00 | | 65 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 39.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 39.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 39.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 710.00 | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 345.00 | 164 227.00 | | 200 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 911.00 | 87 804.00 | | 93 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 434.00 | 76 423.00 | | 106 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 021.00 | | 97 740.00 | 621 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 715 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 30 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | | 551.00 | 33 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 660.00 | | 97 189.00 | 586 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 097.00 | 7 625.00 | 2 925.00 | 16 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 41.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 7 583.00 | 2 925.00 | 15 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 849.00 | | 683 849.00 | 683 849.00 |
UX Autres créances clients | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VI Groupe et associés | 42 693.00 | 510.00 | 42 183.00 | 42 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 750.00 | 63 901.00 | 683 849.00 | 747 750.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 831.00 | 65 648.00 | 42 183.00 | 107 831.00 |