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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 040.00 | 79.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 242.00 | 15 057.00 | 18 185.00 | 33 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 660.00 | | 586 660.00 | 586 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 021.00 | 16 097.00 | 604 924.00 | 621 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BZ Autres créances | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CF Disponibilités | 140 412.00 | | 140 412.00 | 140 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 925.00 | 16 097.00 | 808 829.00 | 824 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 325.00 | 24 000.00 | | 50 325.00 |
DG Autres réserves | 18 090.00 | 6 429.00 | | 18 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 423.00 | 88 986.00 | | 76 423.00 |
DL TOTAL (I) | 648 087.00 | 622 665.00 | | 648 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 039.00 | 98 528.00 | | 77 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 557.00 | 46 408.00 | | 44 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 573.00 | 4 038.00 | | 36 573.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 1 878.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 741.00 | 153 313.00 | | 160 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 829.00 | 775 978.00 | | 808 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 422.00 | 107 451.00 | | 61 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 493.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 8 493.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 7 327.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 7 527.00 | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 227.00 | 179 691.00 | | 164 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 804.00 | 90 706.00 | | 87 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 423.00 | 88 986.00 | | 76 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 441.00 | | 580.00 | 620 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 662.00 | | 580.00 | 32 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 660.00 | | | 586 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 7 480.00 | | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 41.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 7 439.00 | | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 660.00 | | 586 660.00 | 586 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 039.00 | 21 730.00 | 55 310.00 | 77 039.00 |
VI Groupe et associés | 44 557.00 | 547.00 | 44 010.00 | 44 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 152.00 | 63 492.00 | 586 660.00 | 650 152.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 741.00 | 61 422.00 | 99 319.00 | 160 741.00 |