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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
CU Autres participations | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 382.00 | | | 154 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | | | 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467.00 | | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 340.00 | | | 4 340.00 |