| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
CU Autres participations | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
EA Autres dettes | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ST Autres comptes | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | | | 366.00 |
ZE Dividendes | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 986.00 | | | 3 986.00 |