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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
CU Autres participations | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DL TOTAL (I) | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 467.00 | | 1 011.00 | 152 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 467.00 | | 1 011.00 | 152 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 457.00 | | | 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |