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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 199.00 | 3 151.00 | 2 048.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033.00 | 5 501.00 | 2 532.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 268.00 | | 351 268.00 | 351 268.00 |
BZ Autres créances | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 358.00 | | 642 358.00 | 642 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 391.00 | 5 501.00 | 644 891.00 | 650 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 992.00 | | | 443 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 697.00 | | | 577 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 891.00 | | | 644 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 697.00 | | | 577 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705.00 | 795.00 | 3 000.00 | 7 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | 795.00 | 3 000.00 | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 992.00 | 443 992.00 | | 443 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 119.00 | 510 119.00 | | 510 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 603.00 | 510 119.00 | 484.00 | 510 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 697.00 | 577 697.00 | | 577 697.00 |