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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 4 882.00 | 959.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675.00 | 7 232.00 | 1 443.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 435.00 | | 338 435.00 | 338 435.00 |
BZ Autres créances | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 805.00 | | 446 805.00 | 446 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 479.00 | 7 232.00 | 448 248.00 | 455 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
DL TOTAL (I) | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 042.00 | | | 173 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EA Autres dettes | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 248.00 | | | 448 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 421.00 | | | 239 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 774.00 | | 6 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 774.00 | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 042.00 | 110 242.00 | 62 799.00 | 173 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 381.00 | 384 381.00 | | 384 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 865.00 | 384 381.00 | 484.00 | 384 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 220.00 | 239 421.00 | 62 799.00 | 302 220.00 |