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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 4 108.00 | 1 733.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675.00 | 6 458.00 | 2 217.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 270.00 | | 293 270.00 | 293 270.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 921.00 | | 382 921.00 | 382 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 595.00 | 6 458.00 | 385 138.00 | 391 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 791.00 | | | 141 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 265.00 | | | 312 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 138.00 | | | 385 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 265.00 | | | 312 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 957.00 | | 5 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 957.00 | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 657.00 | 335 657.00 | | 335 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 141.00 | 335 657.00 | 484.00 | 336 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 265.00 | 312 265.00 | | 312 265.00 |