| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 6 075.00 | 233.00 | 6 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 486.00 | 6 076.00 | 5 409.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
BZ Autres créances | 232 424.00 | 329.00 | 232 095.00 | 232 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 411.00 | 329.00 | 381 082.00 | 381 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 898.00 | 6 405.00 | 386 492.00 | 392 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 521.00 | 38 528.00 | | 60 521.00 |
DH Report à nouveau | | -22 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183.00 | 44 196.00 | | 8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 178 705.00 | 170 521.00 | | 178 705.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 671.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 049.00 | 52 891.00 | | 67 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 493.00 | 217 746.00 | | 111 493.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 10 151.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 286.00 | 281 461.00 | | 185 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 492.00 | 451 983.00 | | 386 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 286.00 | 281 461.00 | | 185 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 117.00 | 1 016 666.00 | 1 287 784.00 | 271 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 117.00 | 1 016 666.00 | 1 287 784.00 | 271 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | 4 916.00 | | 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 3 400.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 1 000.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | 1 000.00 | | -22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 140.00 | 1 383 904.00 | | 1 351 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 956.00 | 1 339 708.00 | | 1 342 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 183.00 | 44 196.00 | | 8 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 439.00 | | 48.00 | 11 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | 48.00 | 5 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529.00 | 546.00 | | 5 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 546.00 | | 5 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329.00 | | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 22 500.00 | | 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VC Groupe et associés | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 044.00 | 381 412.00 | 2 632.00 | 384 044.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |