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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415.00 | 5 016.00 | 5 399.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
BZ Autres créances | 163 521.00 | 20.00 | 163 500.00 | 163 521.00 |
CF Disponibilités | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 233.00 | 20.00 | 437 212.00 | 437 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 648.00 | 5 036.00 | 442 612.00 | 447 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
DH Report à nouveau | -20 608.00 | | | -20 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 881.00 | -20 608.00 | | 32 881.00 |
DL TOTAL (I) | 190 979.00 | 158 097.00 | | 190 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 265.00 | 1 325.00 | | 105 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 096.00 | 34 680.00 | | 41 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 549.00 | 93 688.00 | | 104 549.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 3 513.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 633.00 | 133 448.00 | | 251 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 612.00 | 291 546.00 | | 442 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 633.00 | 133 448.00 | | 251 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 265.00 | 1 325.00 | | 105 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 779.00 | 380 249.00 | 973 028.00 | 592 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 779.00 | 380 249.00 | 973 028.00 | 592 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 030.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 500.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 045.00 | 698 230.00 | | 982 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 163.00 | 718 839.00 | | 949 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 881.00 | -20 608.00 | | 32 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 559.00 | | 151.00 | 11 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 5 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 151.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279.00 | 32.00 | 1 295.00 | 6 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 32.00 | 1 295.00 | 6 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339.00 | 318.00 | 21.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | 318.00 | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | 318.00 | | 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 166 586.00 | 166 586.00 | | 166 586.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VC Groupe et associés | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 979.00 | 330 172.00 | 2 807.00 | 332 979.00 |
VW T.V.A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 633.00 | 251 633.00 | | 251 633.00 |