| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 5 529.00 | 780.00 | 6 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438.00 | 5 529.00 | 5 909.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 275.00 | | 273 275.00 | 273 275.00 |
BZ Autres créances | 161 893.00 | 329.00 | 161 564.00 | 161 893.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 403.00 | 329.00 | 446 073.00 | 446 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 841.00 | 5 858.00 | 451 983.00 | 457 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DH Report à nouveau | -22 203.00 | -75 685.00 | | -22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 196.00 | 53 481.00 | | 44 196.00 |
DL TOTAL (I) | 170 521.00 | 126 325.00 | | 170 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 69 854.00 | | 52 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 746.00 | 225 266.00 | | 217 746.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | 18 706.00 | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 461.00 | 313 827.00 | | 281 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 983.00 | 442 153.00 | | 451 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 461.00 | 313 827.00 | | 281 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 127.00 | 687 203.00 | 1 369 330.00 | 682 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 127.00 | 687 203.00 | 1 369 330.00 | 682 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | 1 167.00 | | 4 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 400.00 | 3 700.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 756.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 756.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -2 756.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 904.00 | 1 492 223.00 | | 1 383 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 708.00 | 1 438 741.00 | | 1 339 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 196.00 | 53 481.00 | | 44 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263.00 | | 655.00 | 12 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 11 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 6 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 182.00 | | 607.00 | 7 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 48.00 | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 632.00 | 1 479.00 | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 632.00 | 1 479.00 | 6 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | 19.00 | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | 19.00 | 203.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | 19.00 | 2 203.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 273 276.00 | 273 276.00 | | 273 276.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VC Groupe et associés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 785.00 | 435 169.00 | 2 616.00 | 437 785.00 |
VW T.V.A. | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 461.00 | 281 461.00 | | 281 461.00 |