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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 620.00 | | 390 620.00 | 390 620.00 |
AP Constructions | 1 221 570.00 | 50 894.00 | 1 170 676.00 | 1 221 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 502.00 | 7 990.00 | 2 512.00 | 10 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 692.00 | 58 884.00 | 1 726 808.00 | 1 785 692.00 |
BN En cours de production de biens | 240 735.00 | | 240 735.00 | 240 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 402.00 | 3 075.00 | 247 327.00 | 250 402.00 |
BZ Autres créances | 437 459.00 | | 437 459.00 | 437 459.00 |
CF Disponibilités | 246 736.00 | | 246 736.00 | 246 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 332.00 | 3 075.00 | 1 172 257.00 | 1 175 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 024.00 | 61 959.00 | 2 899 065.00 | 2 961 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 424 634.00 | 326 252.00 | | 424 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 349.00 | 98 382.00 | | 134 349.00 |
DL TOTAL (I) | 734 983.00 | 600 634.00 | | 734 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 529.00 | 1 068 602.00 | | 1 255 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 312.00 | 167 105.00 | | 174 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 840.00 | 1 005 945.00 | | 568 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 400.00 | 166 023.00 | | 165 400.00 |
EA Autres dettes | | 9 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 164 082.00 | 2 416 961.00 | | 2 164 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 065.00 | 3 017 595.00 | | 2 899 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 375.00 | 1 458 512.00 | | 1 088 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 740.00 | | 234 740.00 | 234 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 740.00 | | 234 740.00 | 234 740.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142 000.00 | 648 880.00 | | 1 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 000.00 | 648 880.00 | | 1 142 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 475.00 | 234 766.00 | | 345 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 254.00 | 299 871.00 | | 644 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 729.00 | 534 637.00 | | 989 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 271.00 | 114 244.00 | | 152 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 834.00 | 31 056.00 | | 45 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 589.00 | 1 020 734.00 | | 1 377 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 239.00 | 922 352.00 | | 1 243 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 349.00 | 98 382.00 | | 134 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 054.00 | | 958 224.00 | 1 505 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 587.00 | 1 785 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 587.00 | 1 622 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 054.00 | | 958 224.00 | 1 342 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 769.00 | 36 448.00 | 33 333.00 | 55 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 769.00 | 36 448.00 | 33 333.00 | 55 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 840.00 | 568 840.00 | | 568 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 022.00 | 243 022.00 | | 243 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
VC Groupe et associés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 554.00 | 178 848.00 | 690 241.00 | 1 254 554.00 |
VI Groupe et associés | 151 294.00 | 151 294.00 | | 151 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 915.00 | | | 312 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 860.00 | 680 480.00 | 11 380.00 | 691 860.00 |
VW T.V.A. | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 082.00 | 1 088 375.00 | 690 241.00 | 2 164 082.00 |