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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 620.00 | | 390 620.00 | 390 620.00 |
AP Constructions | 1 609 751.00 | 106 090.00 | 1 503 662.00 | 1 609 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 502.00 | 9 463.00 | 1 039.00 | 10 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 874.00 | 115 553.00 | 2 058 321.00 | 2 173 874.00 |
BN En cours de production de biens | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 654.00 | 33 438.00 | 345 216.00 | 378 654.00 |
BZ Autres créances | 298 029.00 | | 298 029.00 | 298 029.00 |
CF Disponibilités | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 618.00 | 33 438.00 | 1 147 180.00 | 1 180 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 492.00 | 148 991.00 | 3 205 501.00 | 3 354 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 558 983.00 | 424 634.00 | | 558 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 992.00 | 134 349.00 | | 77 992.00 |
DL TOTAL (I) | 812 975.00 | 734 983.00 | | 812 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 143.00 | 1 255 529.00 | | 1 343 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 607.00 | 174 312.00 | | 189 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 029.00 | 568 840.00 | | 654 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 165 400.00 | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 526.00 | 2 164 082.00 | | 2 392 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 501.00 | 2 899 065.00 | | 3 205 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 321.00 | 1 088 375.00 | | 1 243 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 701.00 | | 302 701.00 | 302 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 701.00 | | 302 701.00 | 302 701.00 |
FM Production stockée | | | -3 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 142 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 226.00 | 1 142 000.00 | | 30 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 226.00 | 152 271.00 | | 30 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 45 834.00 | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 462.00 | 1 377 589.00 | | 596 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 470.00 | 1 243 239.00 | | 518 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 992.00 | 134 349.00 | | 77 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 692.00 | | 388 182.00 | 1 785 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 692.00 | | 388 182.00 | 1 622 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 884.00 | 56 669.00 | | 58 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 56 669.00 | | 58 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | 33 438.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 33 438.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 33 438.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 438.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 029.00 | 654 029.00 | | 654 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 227.00 | 169 227.00 | | 169 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 420.00 | 337 420.00 | | 337 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
VB T. V. A. | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
VC Groupe et associés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 190.00 | 218 275.00 | 835 235.00 | 1 341 190.00 |
VI Groupe et associés | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 249.00 | 637 015.00 | 45 234.00 | 682 249.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 526.00 | 1 243 321.00 | 861 525.00 | 2 392 526.00 |