| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 977.00 | | 365 977.00 | 365 977.00 |
AP Constructions | 2 385 531.00 | 220 951.00 | 2 164 580.00 | 2 385 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 616.00 | 7 948.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 10 409.00 | 3 009.00 | 13 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 490.00 | 231 976.00 | 2 704 514.00 | 2 936 490.00 |
BN En cours de production de biens | 340 315.00 | | 340 315.00 | 340 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 590.00 | 27 668.00 | 230 922.00 | 258 590.00 |
BZ Autres créances | 502 105.00 | | 502 105.00 | 502 105.00 |
CF Disponibilités | 233 315.00 | | 233 315.00 | 233 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 326.00 | 27 668.00 | 1 306 658.00 | 1 334 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 816.00 | 259 644.00 | 4 011 172.00 | 4 270 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 636 975.00 | 558 983.00 | | 636 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 448.00 | 77 992.00 | | 97 448.00 |
DL TOTAL (I) | 910 423.00 | 812 975.00 | | 910 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 861.00 | 1 343 143.00 | | 1 145 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 797.00 | 189 607.00 | | 492 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 697.00 | 654 029.00 | | 1 205 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 36 520.00 | | 48 558.00 |
EA Autres dettes | 207 837.00 | 169 227.00 | | 207 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 749.00 | 2 392 526.00 | | 3 100 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 172.00 | 3 205 501.00 | | 4 011 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 835.00 | 1 243 321.00 | | 1 711 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 796.00 | | 332 796.00 | 332 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 796.00 | | 332 796.00 | 332 796.00 |
FM Production stockée | | | 103 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 000.00 | 30 226.00 | | 652 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 633.00 | | | 370 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 633.00 | | | 373 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 367.00 | 30 226.00 | | 278 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 18 730.00 | | 28 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 491.00 | 596 462.00 | | 1 123 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 042.00 | 518 470.00 | | 1 026 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 448.00 | 77 992.00 | | 97 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 874.00 | | 1 142 897.00 | 2 173 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 281.00 | 2 936 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 281.00 | 2 773 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 874.00 | | 1 142 897.00 | 2 010 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 553.00 | 126 071.00 | 9 648.00 | 115 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 553.00 | 126 071.00 | 9 648.00 | 115 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 438.00 | 10 112.00 | 15 882.00 | 33 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 438.00 | 10 112.00 | 15 882.00 | 33 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 438.00 | 10 112.00 | 15 882.00 | 33 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 112.00 | 15 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 697.00 | 1 205 697.00 | | 1 205 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
VB T. V. A. | 212 126.00 | 212 126.00 | | 212 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 032.00 | 221 325.00 | 754 734.00 | 1 145 032.00 |
VI Groupe et associés | 465 207.00 | | 465 207.00 | 465 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 978.00 | 289 978.00 | | 289 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 695.00 | 725 747.00 | 38 948.00 | 764 695.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 749.00 | 1 711 835.00 | 1 219 941.00 | 3 100 749.00 |