| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 769.00 | 372 014.00 | 339 756.00 | 711 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 462.00 | 220 210.00 | 249 252.00 | 469 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 443.00 | 592 223.00 | 625 219.00 | 1 217 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
BT Marchandises | 407 872.00 | | 407 872.00 | 407 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 402.00 | 18 345.00 | 297 057.00 | 315 402.00 |
BZ Autres créances | 308 528.00 | | 308 528.00 | 308 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 385 954.00 | | 385 954.00 | 385 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 417.00 | 18 345.00 | 1 577 072.00 | 1 595 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 860.00 | 610 568.00 | 2 202 291.00 | 2 812 860.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
DH Report à nouveau | 783 264.00 | 649 928.00 | | 783 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 439.00 | 133 335.00 | | 143 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 387.00 | 915 948.00 | | 1 059 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 201.00 | 127 402.00 | | 93 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 061.00 | 187 646.00 | | 190 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 317.00 | 544 681.00 | | 484 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 151.00 | 268 618.00 | | 369 151.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 9 930.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 904.00 | 1 140 578.00 | | 1 142 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 291.00 | 2 056 526.00 | | 2 202 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 630.00 | 1 048 748.00 | | 1 076 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 874 712.00 | 9 329.00 | 4 884 041.00 | 4 874 712.00 |
FG Production vendue services | 130 345.00 | 125.00 | 130 470.00 | 130 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 057.00 | 9 454.00 | 5 014 511.00 | 5 005 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | 1 363.00 | | 2 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -783.00 | | | -783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 456.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 485.00 | 456.00 | | 31 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 232.00 | -456.00 | | 24 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 633.00 | 35 949.00 | | 51 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 816.00 | 4 043 507.00 | | 5 074 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 377.00 | 3 910 172.00 | | 4 931 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 439.00 | 133 335.00 | | 143 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 099.00 | 3 519.00 | | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 284.00 | 117 863.00 | 45 924.00 | 520 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 284.00 | 117 863.00 | 45 924.00 | 520 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 317.00 | 484 317.00 | | 484 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 294 563.00 | 294 563.00 | | 294 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VB T. V. A. | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VC Groupe et associés | 271 218.00 | 271 218.00 | | 271 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 201.00 | 26 927.00 | 66 274.00 | 93 201.00 |
VI Groupe et associés | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 653.00 | 624 553.00 | 26 100.00 | 650 653.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 904.00 | 1 076 630.00 | 66 274.00 | 1 142 904.00 |