| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 326.00 | 448 679.00 | 233 646.00 | 682 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 393.00 | 284 905.00 | 204 488.00 | 489 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 022.00 | 733 584.00 | 530 437.00 | 1 264 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
BT Marchandises | 516 843.00 | | 516 843.00 | 516 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 683.00 | 21 558.00 | 262 126.00 | 283 683.00 |
BZ Autres créances | 837 095.00 | | 837 095.00 | 837 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 733.00 | | 356 733.00 | 356 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 313.00 | 21 558.00 | 2 078 755.00 | 2 100 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 334.00 | 755 142.00 | 2 609 192.00 | 3 364 334.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 896.00 | 926 703.00 | | 1 121 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 422.00 | 195 194.00 | | 157 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 003.00 | 1 254 581.00 | | 1 412 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 135.00 | 867 005.00 | | 42 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 799.00 | 104 602.00 | | 18 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 967.00 | 570 484.00 | | 725 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 674.00 | 502 987.00 | | 397 674.00 |
EA Autres dettes | 12 614.00 | 8 749.00 | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 190.00 | 2 053 827.00 | | 1 197 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 192.00 | 3 308 408.00 | | 2 609 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 339.00 | 2 019 303.00 | | 1 191 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 164 994.00 | 23 252.00 | 6 188 246.00 | 6 164 994.00 |
FG Production vendue services | 154 586.00 | 207.00 | 154 793.00 | 154 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 580.00 | 23 459.00 | 6 343 039.00 | 6 319 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 355 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 5 133.00 | | 3 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 583.00 | 548.00 | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 1 172.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 2 472.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 783.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 783.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | 1 689.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 631.00 | 72 895.00 | | 55 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 123.00 | 5 831 365.00 | | 6 372 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 701.00 | 5 636 171.00 | | 6 214 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 422.00 | 195 194.00 | | 157 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 817.00 | 19 829.00 | | 19 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 506.00 | | 63 977.00 | 1 246 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 461.00 | 1 264 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 461.00 | 1 227 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 295.00 | | 63 977.00 | 1 210 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 804.00 | 98 242.00 | 46 461.00 | 681 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 804.00 | 98 242.00 | 46 461.00 | 681 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 431.00 | 277.00 | 1 150.00 | 22 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 431.00 | 277.00 | 1 150.00 | 22 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 431.00 | 277.00 | 1 150.00 | 22 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 967.00 | 725 967.00 | | 725 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 616.00 | 199 616.00 | | 199 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VB T. V. A. | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VC Groupe et associés | 762 868.00 | 762 868.00 | | 762 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 729.00 | 34 879.00 | 5 850.00 | 40 729.00 |
VI Groupe et associés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 498.00 | | | 824 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 550.00 | 1 136 450.00 | 26 100.00 | 1 162 550.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 189.00 | 1 191 339.00 | 5 850.00 | 1 197 189.00 |