| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 769.00 | 432 356.00 | 279 413.00 | 711 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 466.00 | 249 447.00 | 233 019.00 | 482 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 506.00 | 681 804.00 | 564 703.00 | 1 246 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
BT Marchandises | 394 278.00 | | 394 278.00 | 394 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 253.00 | 22 431.00 | 260 823.00 | 283 253.00 |
BZ Autres créances | 381 884.00 | | 381 884.00 | 381 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 620.00 | | 865 620.00 | 865 620.00 |
CF Disponibilités | 780 766.00 | | 780 766.00 | 780 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 840.00 | 22 431.00 | 2 750 410.00 | 2 772 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 347.00 | 704 234.00 | 3 315 113.00 | 4 019 347.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
DH Report à nouveau | 926 703.00 | 783 264.00 | | 926 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 194.00 | 143 439.00 | | 195 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 581.00 | 1 059 387.00 | | 1 254 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 005.00 | 93 201.00 | | 867 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 602.00 | 190 061.00 | | 104 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 748.00 | 484 317.00 | | 570 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 987.00 | 369 151.00 | | 502 987.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 6 175.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 532.00 | 1 142 904.00 | | 2 060 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 113.00 | 2 202 291.00 | | 3 315 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 303.00 | 1 076 630.00 | | 2 019 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 810.00 | 22 729.00 | 5 726 539.00 | 5 703 810.00 |
FG Production vendue services | 89 417.00 | 95.00 | 89 512.00 | 89 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 227.00 | 22 824.00 | 5 816 051.00 | 5 793 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | 2 288.00 | | 5 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | -783.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 56 500.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 55 717.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 1 310.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 31 485.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | 24 232.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 895.00 | 51 633.00 | | 72 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 365.00 | 5 074 816.00 | | 5 831 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 171.00 | 4 931 377.00 | | 5 636 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 194.00 | 143 439.00 | | 195 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 829.00 | 11 099.00 | | 19 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 443.00 | | 45 349.00 | 1 217 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 286.00 | 1 246 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 286.00 | 1 210 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 231.00 | | 45 349.00 | 1 181 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 223.00 | 105 866.00 | 16 286.00 | 592 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 223.00 | 105 866.00 | 16 286.00 | 592 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 345.00 | 4 678.00 | 592.00 | 18 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 345.00 | 4 678.00 | 592.00 | 18 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 345.00 | 4 678.00 | 592.00 | 18 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 748.00 | 570 748.00 | | 570 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 156.00 | 235 156.00 | | 235 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 257 927.00 | 257 927.00 | | 257 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VC Groupe et associés | 363 599.00 | 363 599.00 | | 363 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 227.00 | 824 498.00 | 40 729.00 | 865 227.00 |
VI Groupe et associés | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 617.00 | 676 517.00 | 26 100.00 | 702 617.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 532.00 | 2 019 303.00 | 41 229.00 | 2 060 532.00 |