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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 936.00 | 331 396.00 | 176 540.00 | 507 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 481.00 | 50 979.00 | 62 503.00 | 113 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 106.00 | 387 907.00 | 244 199.00 | 632 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 603.00 | 9 193.00 | 138 411.00 | 147 603.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CF Disponibilités | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 589.00 | 9 193.00 | 231 396.00 | 240 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 695.00 | 397 100.00 | 475 595.00 | 872 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 322.00 | | | 225 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 641.00 | | | 336 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 595.00 | | | 475 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 822.00 | | | 201 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 558.00 | 86 350.00 | | 301 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 025.00 | 86 350.00 | | 296 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 4 926.00 | | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 4 926.00 | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 4 926.00 | | 4 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 322.00 | 90 503.00 | 122 409.00 | 225 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 599.00 | 160 443.00 | 5 156.00 | 165 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 641.00 | 201 822.00 | 122 409.00 | 336 641.00 |