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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 8 858.00 | 1 630.00 | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 985.00 | 457 052.00 | 59 934.00 | 516 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 403.00 | 99 724.00 | 58 679.00 | 158 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 033.00 | 565 633.00 | 125 400.00 | 691 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 555.00 | 17 159.00 | 186 395.00 | 203 555.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 835.00 | 17 159.00 | 345 676.00 | 362 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 868.00 | 582 792.00 | 471 075.00 | 1 053 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 580.00 | 92 262.00 | | 40 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 760.00 | 53 318.00 | | 38 760.00 |
DL TOTAL (I) | 234 340.00 | 200 580.00 | | 234 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 070.00 | 204 979.00 | | 98 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 10 036.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 779.00 | 70 651.00 | | 80 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | 72 749.00 | | 48 281.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 431.00 | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 735.00 | 358 993.00 | | 236 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 075.00 | 559 574.00 | | 471 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 144.00 | 261 005.00 | | 176 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 974.00 | | 22 027.00 | 670 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 691 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 675 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 329.00 | | 22 027.00 | 655 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 387.00 | 48 215.00 | 1 968.00 | 519 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 2 365.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 894.00 | 45 850.00 | 1 968.00 | 512 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | 5 897.00 | 4 051.00 | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | 5 897.00 | 4 051.00 | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | 5 897.00 | 4 051.00 | 15 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 897.00 | 4 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 070.00 | 37 479.00 | 60 591.00 | 98 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 803.00 | 219 803.00 | | 219 803.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 735.00 | 176 144.00 | 60 591.00 | 236 735.00 |