| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 6 493.00 | 3 995.00 | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 141.00 | 428 872.00 | 82 269.00 | 511 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 188.00 | 84 022.00 | 60 166.00 | 144 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 974.00 | 519 387.00 | 151 587.00 | 670 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 173.00 | 15 313.00 | 198 860.00 | 214 173.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 300.00 | 15 313.00 | 407 987.00 | 423 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 274.00 | 534 700.00 | 559 574.00 | 1 094 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 262.00 | 83 954.00 | | 92 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 318.00 | 8 308.00 | | 53 318.00 |
DL TOTAL (I) | 200 580.00 | 147 262.00 | | 200 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 979.00 | 185 197.00 | | 204 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 16 687.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 48 851.00 | | 70 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 749.00 | 39 718.00 | | 72 749.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 307.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 993.00 | 291 759.00 | | 358 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 574.00 | 439 021.00 | | 559 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 005.00 | 156 873.00 | | 261 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 692.00 | | 12 570.00 | 661 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 670 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 655 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | 2 267.00 | 10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 174.00 | | 10 304.00 | 646 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 695.00 | 53 980.00 | 3 288.00 | 468 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 1 705.00 | 2 140.00 | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 768.00 | 52 274.00 | 1 148.00 | 461 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 263.00 | 4 051.00 | | 11 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 263.00 | 4 051.00 | | 11 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 263.00 | 4 051.00 | | 11 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 979.00 | 106 991.00 | 97 988.00 | 204 979.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 922.00 | 222 922.00 | | 222 922.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 993.00 | 261 005.00 | 97 988.00 | 358 993.00 |