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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 609.00 | | 660 609.00 | 660 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 624.00 | | 660 624.00 | 660 624.00 |
CU Autres participations | 660 609.00 | | 660 609.00 | 660 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 638.00 | -32 203.00 | | -13 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 18 565.00 | | 40 000.00 |
DK Provisions réglementées | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
DL TOTAL (I) | 68 620.00 | 28 620.00 | | 68 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 986.00 | 130 228.00 | | 65 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 989.00 | 498 615.00 | | 521 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 5 932.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 004.00 | 634 826.00 | | 592 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 624.00 | 663 446.00 | | 660 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 004.00 | 634 826.00 | | 592 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 205.00 | 41 332.00 | | 53 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205.00 | 22 767.00 | | 13 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | 18 565.00 | | 40 000.00 |