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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BZ Autres créances | 354 315.00 | | 354 315.00 | 354 315.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 383.00 | | 354 383.00 | 354 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 683.00 | | 485 683.00 | 485 683.00 |
CU Autres participations | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 728.00 | 7 500.00 | | 7 728.00 |
DG Autres réserves | 6 837.00 | 2 504.00 | | 6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 067.00 | 4 561.00 | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 134 132.00 | 127 065.00 | | 134 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 218.00 | 332 567.00 | | 349 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 1 143.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 551.00 | 333 821.00 | | 351 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 683.00 | 460 886.00 | | 485 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551.00 | 333 821.00 | | 351 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439.00 | 7 053.00 | | 9 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372.00 | 2 493.00 | | 2 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 067.00 | 4 561.00 | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 353 861.00 | 353 861.00 | | 353 861.00 |
VI Groupe et associés | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 315.00 | 354 315.00 | | 354 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 551.00 | 351 551.00 | | 351 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | 1 374.00 | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 1 123.00 | 972.00 | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | 147.00 | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37.00 | 147.00 | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 2 346.00 | | 2 316.00 |