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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BZ Autres créances | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
CF Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
CU Autres participations | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350.00 | -1 116.00 | | 20 350.00 |
DL TOTAL (I) | 172 116.00 | 151 765.00 | | 172 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 676.00 | 199 092.00 | | 121 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 490.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 243.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 559.00 | 200 825.00 | | 125 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 675.00 | 352 591.00 | | 297 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 559.00 | 200 825.00 | | 125 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 451.00 | 2 325.00 | | 27 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100.00 | 3 441.00 | | 7 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 350.00 | -1 116.00 | | 20 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 131 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 131 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VI Groupe et associés | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | 1 840.00 | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 1 475.00 | 1 601.00 | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 3 441.00 | | 3 414.00 |