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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 266 073.00 | | 266 073.00 | 266 073.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 580.00 | | 277 580.00 | 277 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 880.00 | | 408 880.00 | 408 880.00 |
CU Autres participations | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 7 728.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 10 382.00 | 6 837.00 | | 10 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | 7 067.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 152 881.00 | 134 132.00 | | 152 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 044.00 | 349 218.00 | | 253 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 333.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 998.00 | 351 551.00 | | 255 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 880.00 | 485 683.00 | | 408 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 998.00 | 351 551.00 | | 255 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 470.00 | 9 439.00 | | 9 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220.00 | 2 372.00 | | 3 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 249.00 | 7 067.00 | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 266 073.00 | 266 073.00 | | 266 073.00 |
VI Groupe et associés | 253 044.00 | 253 044.00 | | 253 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 073.00 | 266 073.00 | | 266 073.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | 1 193.00 | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 1 223.00 | 1 123.00 | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 37.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 217.00 | 2 316.00 | | 3 217.00 |