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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 9 654.00 | 8 273.00 | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 146.00 | 2 699.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 802.00 | 9 800.00 | 101 002.00 | 110 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 005.00 | 9 800.00 | 123 205.00 | 133 005.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 710.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 2 521.00 | 1 992.00 | | 2 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372.00 | 9 220.00 | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 112 294.00 | 105 921.00 | | 112 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 699.00 | 1 077.00 | | 4 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 20.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 3 291.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050.00 | 1 408.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911.00 | 5 796.00 | | 10 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 205.00 | 111 717.00 | | 123 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 365.00 | | 4 922.00 | 107 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 110 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 20 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 365.00 | | 4 892.00 | 17 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 994.00 | 1 977.00 | 1 171.00 | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 1 977.00 | 1 171.00 | 8 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697.00 | 1 978.00 | 2 719.00 | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911.00 | 8 192.00 | 2 719.00 | 10 911.00 |