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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 727.00 | 12 956.00 | 4 771.00 | 17 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 775.00 | 2 569.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 101.00 | 13 731.00 | 97 370.00 | 111 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 136.00 | 13 731.00 | 125 405.00 | 139 136.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 9 260.00 | 8 894.00 | | 9 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207.00 | 5 366.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 118 866.00 | 117 660.00 | | 118 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 2 720.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 4 791.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 1 121.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539.00 | 9 951.00 | | 6 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 405.00 | 127 610.00 | | 125 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 802.00 | | 499.00 | 110 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 111 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 21 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | | 499.00 | 20 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 1 993.00 | 200.00 | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 1 993.00 | 200.00 | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |