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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 11 507.00 | 6 420.00 | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 431.00 | 2 414.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 802.00 | 11 938.00 | 98 864.00 | 110 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 548.00 | 11 938.00 | 127 610.00 | 139 548.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 2 521.00 | | 8 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | 6 372.00 | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 117 660.00 | 112 294.00 | | 117 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 4 699.00 | | 2 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 68.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 094.00 | | 4 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | 2 050.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 951.00 | 10 911.00 | | 9 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 610.00 | 123 205.00 | | 127 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 228.00 | 8 192.00 | | 9 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800.00 | 2 138.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 2 138.00 | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719.00 | 1 995.00 | 723.00 | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 951.00 | 9 228.00 | 723.00 | 9 951.00 |